Fluxo de Caixa
Projeção de entradas, saídas e saldo por período
Fluxo de Caixa Realizado
Projeção de entradas, saídas e saldo por período
2026
Filtrar período (mês/ano):
Total Entradas — 2026
R$ 4.274.236,98
Total Saídas — 2026
R$ 8.437.619,09
Resultado Líquido — 2026
-R$ 4.163.382,11
Entradas x Saídas x Saldo Final — 2026
- Recebimentos
- Pagamentos
- Saldo Final
Demonstrativo Mensal — 2026
| Mês | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | -R$ 10.208.239,73 | R$ 0,00 | R$ 300.950,27 | -R$ 300.950,27 | -R$ 10.509.190,00 |
| Fev/2026 | -R$ 10.509.190,00 | R$ 0,00 | R$ 332.510,10 | -R$ 332.510,10 | -R$ 10.841.700,10 |
| Mar/2026 | -R$ 10.841.700,10 | R$ 0,00 | R$ 433.132,70 | -R$ 433.132,70 | -R$ 11.274.832,80 |
| Abr/2026 | -R$ 11.274.832,80 | R$ 350.000,00 | R$ 688.718,87 | -R$ 338.718,87 | -R$ 11.613.551,67 |
| Mai/2026 | -R$ 11.613.551,67 | R$ 0,00 | R$ 2.628.186,43 | -R$ 2.628.186,43 | -R$ 14.241.738,10 |
| Jun/2026 | -R$ 14.241.738,10 | R$ 1.246.887,75 | R$ 1.247.245,33 | -R$ 357,58 | -R$ 14.242.095,68 |
| Jul/2026 | -R$ 14.242.095,68 | R$ 769.266,01 | R$ 739.717,44 | +R$ 29.548,57 | -R$ 14.212.547,11 |
| Ago/2026 | -R$ 14.212.547,11 | R$ 454.738,81 | R$ 367.166,70 | +R$ 87.572,11 | -R$ 14.124.975,00 |
| Set/2026 | -R$ 14.124.975,00 | R$ 1.453.344,41 | R$ 1.567.476,94 | -R$ 114.132,53 | -R$ 14.239.107,53 |
| Out/2026 | -R$ 14.239.107,53 | R$ 0,00 | R$ 132.514,31 | -R$ 132.514,31 | -R$ 14.371.621,84 |
| TOTAL | -R$ 10.208.239,73 | R$ 4.274.236,98 | R$ 8.437.619,09 | -R$ 4.163.382,11 | -R$ 14.371.621,84 |